ПОНЯТИЕ И ПРИЧИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ

<

012915 0112 1 ПОНЯТИЕ И ПРИЧИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВКак известно, экономический рост — это не плавный, равномерно совершающийся подъём. В движении общественного производства есть годы, когда рост общего объема производства происходит очень быстро, в другие годы — медленнее, иногда происходит даже спад. Регулярно повторяющиеся за определенный промежуток времени колебания в движении общественного производства означают «циклический» характер его развития. Диапазон единичного цикла охватывает движение экономики от одного кризиса к другому, или, считая иначе, от одной точки взлета («бума») к другой.

Причины таких колебаний в ходе экономического развития объясняют по-разному. Одни экономисты (Ж. Б. Сэй, Д. Рикардо и другие) вообще отрицали возможность всеобщих экономических кризисов; частичные же кризисы перепроизводства объясняли нарушением пропорциональности между различными отраслями производства, которая восстанавливается самим ходом движения рыночной экономики. Другая группа экономистов (Дж. Кейнс, Э. Хансен) объясняют кризисы перепроизводства недостаточной склонностью к потреблению, которая отстает от роста доходов, поэтому выход из кризисов видят в стимулировании совокупного спроса. Наконец, ряд экономистов усматривают причину кризисов в недостатках кредитно-денежной политики.

Как видим, назвать единственную причину циклического хода движения рыночной экономики оказывается весьма трудным делом. Поэтому многие современные экономисты ограничиваются общим указанием на то, что причина циклического движения заложена в сложном и противоречивом характере многообразных сил и факторов, оказывающих воздействие на движение рыночной экономики.

Современное государство располагает целым набором экономических инструментов, способных сдержать «перегрев» экономики или придать ускоряющие импульсы на фазе депрессии. В этих целях гибко используется налоговая система: повышая или понижая ставки налога на прибыль (на добавленную стоимость), государство стимулирует (или, наоборот, сдерживает) деловую активность в определенных сферах деятельности. А используя систему льгот, можно осуществлять целенаправленное воздействие на конкретные группы предприятий. В тех же целях используется кредитная политика — понижая или повышая учетную ставку процента, можно повышать интерес к дополнительным вложениям капитала или сводить их на нет.

Большой вклад в развитие производства и сглаживание цикличности вносит бюджетная политика государства.

Цель работы – исследовать причины и особенности циклического развития рыночной экономики и.

Сформулируем основные задачи:

  • выявить основную сущность цикличности как формы развития рыночной экономики и проанализировать основные причины экономических кризисов и циклов;
  • охарактеризовать фазы экономического цикла и основные различия продолжительности экономических циклов;
  • охарактеризовать мировые экономические кризисы и их особенности в современных условиях;
  • выявить специфику экономического кризиса в России в 90-х годах ХХ века.

Теоретической базой выступили работы как отечественных, так и зарубежных авторов, как Агапова Т.А., Борисов Е., Булатов А.С., Воронин Ю., Долан Э.Дж, Иохин В.Е., Камаев В.Д., Кондратьев Н.Д., Липсиц И.В., Любимов Л.Л., Макконелл К., Самульсон П., Соколинский В.М., Фишер С., Хаберлер Г и др.

Обобщение мировой практики показывает, что рыночная экономическая система закономерно развивается, переходя от равновесного состояния к неравновесному и т.д. Цикличность выступает всеобщей формой движения природы и общества. В отличие от природных циклов, где смена происходит с объективной неизбежностью в одни и те же сроки, с неизменной продолжительностью (день и ночь, смена времен года и т.п.), цикличность в социально-экономическом развитии общества носит менее выраженный и более противоречивый характер. Причем, если в природе существенные изменения в цикличности — результат тысячелетий, то в развитии общества продолжительность циклов, характер их протяжения может изменяться в весьма короткие исторические сроки [1].

Особенности циклического развития экономики связаны с тем, что здесь действуют люди со своими целями и изменяющимися средствами их реализации. Все это определяет неоднозначность в признании самого факта цикличности относительно экономического развития общества у различных экономистов. Учение о цикличности в развитии процесса воспроизводства формировалось противоречиво. В историческом аспекте первой появилась теория К.Маркса о неизбежности экономических циклов воспроизводства продолжительностью около 10– 12 лет. Эта теория отражала реальность. К тому времени К.Маркс располагал данными об экономических кризисах, которые не находили объяснений у его современников. Не давала ответа на причины этого нового явления и классическая политическая экономия, опирающаяся на возможность достижения экономического равновесия на основе свободного действия рыночных законов стоимости, спроса и предложения [1].

К.Маркс первым в экономической науке объективно исследовал это явление, обосновал причины периодичности циклов, определил фазы цикла, установил причины кризисов.

В противовес учению К.Маркса немарксистские школы первоначально выступили с отрицанием неизбежности экономических циклов или с доказательством возможности преодоления цикличности как явления в рамках традиционного рыночного механизма.

Цикл означает следующие один за другим подъемы и спады уровней экономической активности в течение нескольких лет. Как марксистское, так и немарксистское направления в учении о цикличности исходят в настоящее время из общих оценок этого явления по весьма существенным позициям.

Во-первых, явление цикличности признается как многомерное, ряд его форм носит общемировой характер. Каждый цикл не является повторением предыдущего; продолжительность цикла, сроки его протекания, социально-экономические последствия имеют страновые различия. Более того, в своеобразных формах цикличность признается и в условиях директивно-плановой экономики [7].

Во-вторых, цикличность в целом, в том числе и ее самая разрушительная фаза – экономический кризис, признаются не только как общественное «зло», но и как своеобразная форма обеспечения поступательного развития экономики в условиях рыночных отношений. Конечно, кризис – бедствие для экономики страны и большинства населения. Вместе с тем объективным следствием экономических кризисов, как правило, служит появление новых технологий, новых продуктов, рост производительности труда и эффективности производства, структурные преобразования в национальной экономике, изменения в структуре спроса, обновление кредитно-денежной и налоговой политики государства. В конечном счете колебания в экономической активности оцениваются в качестве одного из условий обновления и роста [7].

В третьих, в качестве характерной черты цикличности признается движение не по кругу, а по спирали. Именно это позволяет признать цикличность формой прогрессивного развития общества [7].

В-четвертых, всеми признается необходимость, углубления объективных знаний о циклах, их причинах, поисков эффективных методов и средств для сокращения отрицательных последствий кризисов.

В-пятых, большинство объективно мыслящих экономистов большую роль в нейтрализации негативных последствий экономического цикла отводят современному государству — разработке и практической реализации разумной государственной экономической политики [7].

Для рыночной экономики, как отмечалось, характерны периоды преимущественно экстенсивного и преимущественно интенсивного типов экономического роста. В основе такого чередования лежит прежде всего цикличность экономического движения [7]. Цикличность экономического развития — это непрерывные колебания рыночной экономики, когда рост производства сменяется спадом, повышение деловой активности — понижением. Цикличность характеризуется периодическими взлетами и падениями рыночной конъюнктуры. Периоды повышения экономической активности характеризуются преимущественно Экономический цикл — это форма движения и развития рыночной экономики [1, C. 282].

Графически динамика объема производства в масштабе общества рыночной экономики за длительный период может быть представлена в виде возрастающей прямой (рис. 1).

012915 0112 2 ПОНЯТИЕ И ПРИЧИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Графическое изображение экономического роста рыночной

экономики в целом за длительный период

 

    На графике по горизонтальной оси откладывается время (t), по вертикали — объем производства (Q). Возрастающая прямая ОА свидетельствует о постоянном экономическом росте и развитии рыночной экономики в целом.

Под экономическим ростом принято понимать увеличение объемов товаров и услуг, созданных за определенный период.Экономический рост — центральная экономическая проблема, стоящая перед всеми странами. По его динамике (изменению) судят о развитии национальных экономик, о жизненном уровне населения, о том, как решаются проблемы ограниченности ресурсов. Экономический рост можно исчислить двумя способами: 1) либо подсчитав общий рост ВНП; 2) либо определив рост ВНП на душу населения. Но такой подсчет не дает полного представления об экономическом росте Динамику развития рыночной экономики точнее отражает волнообразная линия (рис. 2), где каждая волна характеризует целый цикл этого развития [7].

Если брать более короткие промежутки времени, то динамика развития рыночной экономики с учетом различных периодов (100, 50, 8—10 лет) может быть представлена другим, более точным графиком рис. 3.

012915 0112 3 ПОНЯТИЕ И ПРИЧИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. График колебательной экономической динамики

 

 

В экономической литературе такой ход развития называется общим термином «экономические флюктуации». Слово «флюктуация» латинского происхождения, в переводе означает «колебание».

Выделяют несколько разновидностей циклов, но все они имеют следующие характерные признаки.

1. Наличие колебаний уровня производства. Неравномерность прироста, разные его величины не являются колебаниями. Колебание есть смена положительной динамики (увеличения производства) отрицательной динамикой (спадом), причем изолированные или хаотические колебания еще не являются цикличностью[7].

012915 0112 4 ПОНЯТИЕ И ПРИЧИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Динамика развития экономики в различные периоды

 

2. Периодичность, повторяемость колебаний. Экономическая динамика характеризуется волнообразностыо, т.е. развитием через колебания, следующие одно за другим.

3. Наличие в колебаниях повторяющейся единицы — цикла.

Общим для любых циклов является наличие высшей и низшей точек и обеих (нисходящей и восходящей) ветвей динамики производства, В единичном цикле уровень производства нисходит от высшей точки предыдущего цикла к минимальному значению настоящего цикла. Последнее называют спадом, завершающимся точкой максимального спада. Далее следует движение восходящей ветви к высшей точке рассматриваемого цикла — его пику. Эту часть цикла делят на оживление и подъем. Часть подъема, непосредственно примыкающую к пику, иногда именуют бумом [7].

Объективному исследованию экономической сути кризисов посвящены работы К. Маркса, М.И. Туган-Барановского, Дж. Кейнса, Э. Хенсена, Шпитгофа и многих других. Все они приходят к выводу о том, что экономические кризисы, не только неизбежны, но вытекают из внутреннего содержания рыночной экономики [7].

По Кейнсу, — кризисы результат избытка сбережений у населения, что вызывает недостаток инвестиций в производстве. Хотя Кейнс обосновал основной психологический закон, однако этот закон вытекает из повседневной экономической деятельности людей и обусловлен их экономическими интересами. По Туган-Барановскому и Шпитгофу, причина экономических кризисов состоит в превышении производства средств производства над производством предметов потребления. По Марксу, причиной экономических кризисов является основное противоречие капитализма, которое заключается в противоречии между общественным характером производства (объективно обусловленным общественным разделением труда) и частной формой присвоения производимого в обществе продукта. В более мягкой формулировке, причина экономических кризисов — наличие противоречия между производством и потреблением [7].

Западной экономической наукой к настоящему времени разработан целый ряд различных теорий, объясняющих причины экономических циклов и кризисов. Сторонники кейнсианской экономической школы считают, что главной предпосылкой цикличности выступает негибкость цен. Иначе говоря, с позиций кейнсианцев, экономическое равновесие достигается не благодаря ценовым приспособлениям на макроэкономических рынках (в соответствии с законом Вальраса), а в большей степени благодаря количественным приспособлениям. Сторонники неоклассического направления главное место отводят закону Вальраса и ценовым приспособлениям к равновесию. Это главное, что отличает теории кейнсианцев и неоклассиков в понимании цикличности. К заслугам Кейнса в исследовании цикличности следует отнести разработанную им теорию мультипликатора. В последующем эффект мультипликатора стал широко использоваться в исследовании причин цикличности [1].

Экономический цикл включает четыре фазы: кризис, депрессия, оживление и подъем. Главную фазу экономического цикла составляет кризис. В нем заключены основные черты цикла. С каждым из них кончается один период развития и начинается новый. Без кризиса не было бы цикла, а периодическое повторение кризиса придает рыночной экономике циклический характер [7].

Графическое изображение циклического развития экономики представлено на рис. 4. В самом цикле (если иметь в виду его классический вариант) выделяется четыре фазы: кризис, депрессия, оживление и подъем.

Главной фазой цикла является кризис. Он открывает промышленный цикл и завершает его. Кризис— это насильственный взрыв, неожиданный спад в обращении, нарушение равновесия во всей экономике. Кризис дает толчок развитию экономики, но само это развитие идет таким образом, что в конечном счете подготавливает новый кризис. Характер и содержание типичных черт кризиса претерпевают определенные изменения по мере развития рыночной экономики [3].

012915 0112 5 ПОНЯТИЕ И ПРИЧИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВРис. 4 Графическое изображение экономического цикла

 

Существуют также различия в степени негативного влияния экономических кризисов на отдельные отрасли. Каждый кризис созревает в фазах оживления и подъема. Это фазы устойчивого расширения производства. В этот период увеличиваются доходы населения и растет совокупный потребительский спрос. Рост потребительского спроса побуждает предпринимателей расширять Производственные мощности и увеличивать капиталовложения. Следовательно, растет спрос на средства производства. Увеличение общего совокупного спроса начинает опережать темпы роста общественного производства. Кругообороты индивидуальных капиталов протекают беспрепятственно, снижается острота конкурентной борьбы. Поэтому уменьшаются стимулы новых внедрений, обновления производства. Воспроизводство протекает на преимущественно экстенсивной основе. Такое развитие продолжается до тех пор, пока темпы роста производства не начинают опережать темпы роста платежеспособного спроса. Когда это происходит, то наступает перепроизводство товаров, а вместе с ним и экономический кризис. Экономический кризис обнаруживает перенакопление капитала, которое выступает в трех формах: перепроизводство товарного капитала (рост нереализованной продукции), перенакопление производительного капитала (увеличение недогрузки производственных мощностей, рост безработицы), перенакопление денежного капитала (увеличение количества денег, не вложенных в производство). Общим результатом перенакопления капитала становится рост издержек производства, падение цен и, следовательно, прибыли.

Депрессия, следует за кризисом. Эта фаза классического цикла, как правило, более продолжительна во времени, чем сама фаза кризиса. Дня депрессии характерно замораживание экономики в том состоянии, в котором она оказалась в фазе кризиса. Это застойное состояние экономики: падение производства прекращается, но его роста нет. На фоне общего застоя существенно изменяется лишь величина ссудного процента. Она падает за счет того, что у «выживших» предпринимателей появляются свободные денежные средства вследствие низких издержек производства, величину которых теперь определяет заработная плата, «застывшая» на самом низком уровне [3].

Диалектика экономического развития такова, что факторы кризиса становятся в фазе депрессии факторами перехода экономики в третью фазу цикла — оживление. Еще в фазе депрессии, когда стабилизируются товарные запасы и цены, предприниматели начинают приспосабливаться к низким ценам посредством поиска путей для снижения материально-производственных затрат. Кризис показывает техническую и технологическую несостоятельность основного капитала для решения указанной задачи. Начинается замена и обновление основного капитала, что свидетельствует о начале фазы оживления. Этому процессу способствует и рост потребления, стимулируемый низкими ценами [3].

Фаза оживления характерна прежде всего расширением производства средств производства. Иначе говоря, начинает действовать принцип мультипликатора, который вызывает увеличение занятости, рост заработной платы, доходов и потребления населения. Эти изменения означают вступление в действие принципа акселератора. Взаимодействие мультипликатора и акселератора приводит к новому разбегу экономики и начинается ее подъем. На стадии оживления экономика достигает предкризисного уровня [3].

Критерием перехода от оживления к подъему служит достижение предкризисного уровня производства. Именно за ним начинается фаза экономического подъема. Подъем — расцвет всех форм капитала, рост объемов кредитов, ссудного процента, фондового рынка, капитальных вложений, инвестиционного и потребительского спроса. Рост производства ведет к повышению спроса на товары, что в свою очередь вызывает рост цен. В фазе подъема производство превышает предкризисный максимум. Рост производства приводит к тому, что оно снова подготавливает базу для кризиса, т.е. перерастает в перепроизводство. Однако сначала данный факт еще не проявляет себя. Торговля продолжает какое-то время покупать огромные массы товаров, которые уже не реализуются, т.е. возникает, так называемый, фиктивный спрос. Затем разражается очередной кризис [3].

Причина циклического характера развития экономики кроется в конфликте условий производства и условий реализации, в противоречии между производством, стремящимся к расширению, и не успевающим за ним ростом платежеспособного спроса. Существенные изменения в совокупном предложении и совокупном спросе обнаруживаются в экономическом кризисе, который является не только нарушением пропорциональности общественного производства, но и толчком к равновесию и сбалансированности экономики. Механизмом циклического движения выступает падение цен (соответственно обесценение основного капитала и снижение заработной платы) [11, C. 124].

Таким образом, цикличность как форма движения рыночной экономики имеет своим эпицентром кризис, в котором обнаруживаются и предел, и импульс роста экономики. Вызывая массовый моральный износ основного капитала, кризис расчищает путь для массовых инвестиций, причем на новом техническом уровне. Следовательно, моральный износ техники и динамика научно-технического прогресса превращает обновление основного капитала в синхронное в масштабах всей экономики. А изменчивость конъюнктуры придает массовому обновлению основного капитала дополнительную неравномерность. Отсюда непрерывные колебания деловой активности, чередование преимущественно экстенсивного (фаза подъема) и преимущественно интенсивного (после кризиса) типов экономического роста. А реальный циклический процесс предстает сложным явлением, обусловленным оборотом основного капитала, научно-техническим прогрессом, динамикой конъюнктуры [3].

 

 

 

 

 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ

 

Все циклы в реальной действительности не похожи друг на друга, каждый имеет свои специфические особенности, переплетения. При этом каждый кризис возникает как бы неожиданно и вызывается какими-либо совершенно исключительными обстоятельствами. В периоде между кризисами, как и в море в ясную погоду, возможны волнения, «барашки» в виде частичных, малых и промежуточных спадов, что дало основание говорить о разных типах экономических кризисов [5].

Экономическая наука на основе анализа хозяйственной практики за всю историю ее развития выделяет несколько типов экономических циклов, которые называются волнами. Им обычно дают имена ученых, посвятивших этой проблеме специальные исследования. Наиболее известны циклы Н.Д. Кондратьева (50— 60 лет), получившие название «длинных волн», циклы С. Кузнеца (18—25 лет), т.е. «средние волны», циклы К. Жугляра (10 лет) и короткие циклы Дж. Китчена (2 года и 4 месяца). Это тот срок, который необходим для массового обновления основных фондов.

<

Разработка теории длинных волн была начата в 1847 г., когда английский ученый X. Кларк, обратив внимание на 54-летний разрыв между кризисами 1793 и 1847 гг., высказал мысль, что этот разрыв неслучаен. В. Джевонс впервые привлек к анализу длинных волн статистику колебаний для объяснения нового для науки явления. Оригинальная статистическая обработка материалов содержится в трудах голландских ученых Я. Гедерена и С. Вольфа при рассмотрении технического прогресса как фактора цикличности [5].

Нельзя не сказать и о вкладе К. Маркса в разработку теории экономических кризисов. Он исследовал короткие циклы, получившие название периодических циклов, или кризисов перепроизводства.

Особое место в разработке теории цикличности принадлежит русскому ученому Н.Д. Кондратьеву. Его исследование охватывает развитие Англии, Франции и США за период 100—150 лет, в котором обобщен материал с конца XVIII в. (1790 г.) по таким показателям, как средний уровень торговли, добыча и потребление угля, производство чугуна и свинца, т. е. по существу он провел многофакторный анализ экономического роста. В результате этих исследований Н.Д. Кондратьев выделил три больших цикла: 1 цикл с 1787 по 1814 г. — повышательная волна и с 1814 по 1951 г.— понижательная волна; II цикл с 1844 по 1875 г. — повышательная волна и с 1870 по 1896 г. — понижательная волна; III цикл с 1896 по 1920 г. — повышательная волна [10].

Таким образом, для рыночной экономики характерны не только малые (до 10 лет), но и большие циклы с долговременными тенденциями («волнами»). Их протяжённость составляет примерно 50– 60 лет, и в них также включаются понижательная и повышательная фазы.

Сегодня в общественном воспроизводстве сплетается несколько параллельно осуществляющихся циклов, различных по структурированности и продолжительности. Наряду с циклом Жуглара (среднесрочный, нормальный цикл до 12 лет) чаще выделяют «длинные волны» Н.Д. Кондратьева, циклы Дх. Кичина и С. Кузнеца. И. Шумпетер первым высказал мысль, что эти циклы не являются независимыми. «Большие волны» Кондратьева предлагают считать тем общим движением, в русле которого существуют циклы Жуглара, Китчи-на, Кузнеца [5].

Гипотеза «больших воли конъюнктуры», выдвинутая Н.Д. Кондратьевым в 1926 г., с 70-х годов находится в центре внимания исследователей цикличности. «Длинные волны» не являются колебаниями: кризисы в «большой волне» не обязательно отражают абсолютное падение производства. Это изменения темпов роста вокруг долговременных тенденций (отсюда термин «волна» вместо термина «цикл»). И фазы «длинных волн» иные: восстановление, длинный подъем, большой кризис. Дефицит статистических материалов пока позволяет проследить только 2-4 «длинные волны». Тем не менее изучаются наложения фаз «длинных воли» на фазы других циклов. Полагают, например, что Великая депрессия 1929-1933 гг. была совпадением кризиса промышленного цикла с завершением («ямой») «длинной волны» в экономиках стран Запада [10].

Большие циклы Кондратьев рассматривал как нарушение и восстановление экономического равновесия длительного периода и считал, что «основная причина лежит в механизме накопления, аккумуляции и рассеяния капитала, достаточного для создания новых основных производительных сил». Им был выявлен ряд закономерностей в развитии больших циклов: перед началом и в начале повышательной волны каждого большого цикла наблюдаются глубокие изменения в технике (чему предшествуют, в свою очередь, значительные технические открытия и изобретения), в вовлечении в мировые экономические связи новых стран, в изменении добычи золота и денежного обращения; на периоды повышательной волны каждого большого цикла приходится наибольшее количество социальных потрясений (войн и революций); периоды повышательной волны каждого большого цикла сопровождаются длительной и особенно резко выявленной депрессией сельского хозяйства; в период повышательной волны больших циклов средние капиталистические циклы характеризуются краткостью депрессий и интенсивностью подъемов; в период понижательной волны больших циклов наблюдается обратная картина [10].

Выводы Кондратьева нашли подтверждение и в дальнейшем развитии экономической конъюнктуры. В то же время, причины, порождающие «длинные волны», а также материальную основу их периодичности, пока нельзя считать вполне выясненными. Периодичность волн Кондратьева не может опираться на обычные замены — обновления техники и технологий в циклах Жуглара.

Циклы Китчина (названные так но имени одного из исследователей, английского экономиста Дж. Китчина) носят совершенно иной характер. Если каждая «длинная волна» содержит несколько промышленных циклов, то каждый из последних заключает несколько циклов Китчнна. Эта краткосрочные циклы состоят в нарушениях и восстановлениях равновесия на потребительском рынке. Каждый завершается новым равновесием при уже измененных пропорциях в спросе на потребительские товары. Циклы Китчина можно объяснить лагом между выделением инвестиций соответственно изменениям спроса и вводом в действие новых средств труда (что восстанавливает равновесие). Продолжительность циклов Китчина определяют по-разному. Например, называют следующие сроки: 2 года 4 месяца, 3 года, 3 года 4 месяца, 4 года [5].

Циклы С. Кузнеца занимают промежуточное положение между «длинными волнами» и среднесрочными циклами. Их продолжительность примерно 20 лет. Реальное воспроизводство оказывается совмещением, сплетением и взаимоналожением разных циклов. Эти совмещенные циклы и волны образуют тот экономический или деловой цикл, с которым повседневно имеют дело все субъекты экономики. Анализ делового цикла, выявление его составляющих — чрезвычайно сложная задача. Сложности анализа столь велики, что могут приводить к совершенно равным результатам. После второй мировой войны трудности анализа делового цикла не только не уменьшились, а, напротив, возросли. Произошли деформации промышленного цикла. Фазы кризиса и депрессии стали сопровождаться инфляцией (их наложение называют стагфляцией). Стагфляция затрудняет выход из кризиса и удлиняет его (пример – продолжительный кризис 1980– 1982 гг.). Классические кризис и депрессия с падением цен, а далее и ссудного процента создавали обстановку, благоприятную для получения ссуд предпринимателями и для инвестиций, что приближало оживление экономики. Инфляция же сопровождается не только высокими ценами на товары, но и высоким ссудным процентом, угнетающим инвестиции[5].

В этот период возникла тенденция к уменьшению размаха колебаний цикла. Наибольшее падение годичного объема промышленного производства в индустриальных центрах вмело место в 1975 г. (7% к уровню докризисного 1973 г.). Это примерно вдвое меньше падения промышленного производства в 1938 г. по сравнению с 1937 г. Среди причин данной тенденции — усиление как государственного, так и частного регулирования воспроизводства [5].

Субъекты рынка не могут рассматривать порознь все более сложные составляющие делового цикла. Перед ним – разносоставное целое, сам сегодняшний деловой цикл – это «…нерегулярная схема повторяющихся периодов расширения и сжатия общей деловой активности». При его анализе как целого экономисты, во-первых, и абстрагируются от составляющих, и рассматривают его в самых общих определениях двух ветвей и двух крайних точек. Во-вторых, они исследуют, как определенные количества некоторых факторов вызывают те или иные изменения. Такова известная модель делового цикла Самуэльсона — Хикса.
Модель разработана для идеализированных условий (предполагается частная экономика без внешнего рынка и т.д.), весьма абстрактна и проста, опирается на известнейшие соотношения макроэкономики. Она позволяет выявить четыре важнейших сочетания величин акселератора и склонности к сбережениям. Каждое сочетание определяет особую динамику производства. Причем одно сочетание может определять экономический рост с колебаниями, а другое — нисходящую динамику производства с колебаниями [5].

Наиболее изучены экономические, или промышленные (классические) циклы, продолжительностью 7– 12 лет. Циклические колебания капиталистической экономики наблюдаются в течение 170 лет. Начиная с первого промышленного кризиса 1825 года в Англии, затем они повторялись в Англии и Германии с указанной периодичностью. В дальнейшем промышленные циклы периодические повторялись [5].

Циклы длительность 8 – 10 лет, называемые большими промышленными циклами, связаны с капиталообразованием, точнее с производством капитальных благ. Когда наступает срок замены морально устаревшего оборудования, то сектор производства таких товаров обнаруживает наибольшие циклические колебания [5].

Для рыночной экономики характерны как малые, так и большие циклы экономического развития. Малые и большие циклы экономического развития не противостоят друг другу, а взаимодействуют, дополняя друг друга. Это выражается в следующем: и малые, и большие циклы — это форма экономического движения, развития. В любом цикле каждая последующая фаза есть следствие кумулятивного накопления условий в течение предыдущей фазы. Каждый новый цикл закономерно следует за другим, так же как одна фаза одного и того же цикла сменяется другой. В цикле сочетаются пределы и резервы развития, циклические кризисы есть не только нарушение равновесия, но и исходный момент восстановления сбалансированности. Негативные последствия кризисов вызывают необходимость социальной защиты населения. Эту функцию выполняет государство. В то же время, являясь импульсом нового витка развития, кризис сопровождается стимулированием экономического развития со стороны государства. В результате в рыночной экономике экономические циклы как форма движения сочетают стихийное и организованное начало.

Основой механизма кратковременных и долговременных периодических колебаний является научно-технический прогресс. В малых циклах кризис является толчком к модернизации и техническому улучшению производства, а следовательно, к расширению рынка. В больших циклах кризисные процессы требуют внедрения базовых нововведений. Это стимулирует не только рост производства, но и структурную перестройку всей экономики и механизма ее функционирования. Следовательно, большие циклы характеризуются не только расширением рынка, но и созданием новых. И малые, и большие циклы в экономике развитых стран движутся относительно синхронно, образуя мировые циклы. Малые циклы являются органической частью больших циклов. Если они возникли на понижательной фазе больших циклов, то они характеризуются глубиной кризиса, длительностью депрессии, слабостью и краткостью подъема. Для повышательной фазы больших циклов характерны малые циклы с сильными подъемами и слабыми депрессиями.

Таким образом, с ростом экономики скорее связаны малые циклы, так как рост экономики — это прежде всего устойчиво расширяющийся сбыт продукции. Он характеризуется количественными изменениями макроэкономических показателей, более глубоким изменением в накоплении капитала, сопровождаемым ростом материального богатства общества. Состояние развития означает, что внутри экономики генерируются импульсы для кардинального изменения ее технологической структуры. Хозяйствующие субъекты готовы к формированию планов накопления реального капитала. На рынке появляется большое число нововведений: товаров, услуг, технологий, ресурсов или новых рынков сбыта. Их появление связано с тем, что предпринимательская активность направлена на поиск новых ориентиров развития, так как прежние цели уже достигнуты. Инновации становятся рыночным ориентиром для массы предпринимателей. Определяя направление развития, они создают более или менее емкий рынок сначала для факторов производства (инновации в труд и капитал), а затем и для всего выпуска продукции. И чем эффективнее новые технологии, чем шире они распространяются в производстве, чем более емок рынок конечной продукции и чем сильнее импульс, данный инновациями всей экономике, тем успешнее накопление реального капитала, тем больше рост его эффективности или производительности. В этом заключается результат стадии развития, обеспечивающего рост и процветание на десятилетия. Такие изменения во времени состояния экономической системы связаны с большими экономическими циклами (длинными волнами), в которых заключена логика развития системы.

3. МИРОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

 

Для рыночной экономики характерны не только малые (до 10 лет), но и На протяжении почти двухвекового периода становления и развития мирового индустриального общества в экономике многих стран происходили кризисы, во время которых наблюдался нарастающий спад производства, скопление нереализованных товаров на рынке, падение цен, крушение системы взаимных расчетов, крах банковских систем, разорение промышленных и торговых фирм, резкий скачок безработицы [8].

Кризисы сопровождают всю историю человеческого общества. Вначале они проявлялись как кризисы недопроизводства сельскохозяйственной продукции, с середины XIX века — как нарушение равновесия между промышленным производством и платёжеспособным спросом. Экономические кризисы до XX века ограничивались пределами одной, двух или трех стран, затем стали приобретать международный характер. Несмотря на то, что в последние десятилетия мировым сообществом созданы механизмы по предотвращению мировых кризисов (укрепление государственного регулирования хозяйственных процессов, создание международных финансовых организаций, проведение мониторинга и др), как свидетельствует история мировых экономических катаклизмов, ни точно предсказать, ни тем более избежать их не возможно. В Евразии и Америке на протяжении почти двух веков экономические кризисы случались около 20 раз [8].

Первый мировой экономический кризис, который нанес удар народному хозяйству и общественной жизни одновременно США, Германии, Англии и Франции произошел в 1857 году. Кризис начался в США. Причиной послужили массовые банкротства железнодорожных компаний и обвал рынка акций. Коллапс на фондовом рынке спровоцировал кризис американской банковской системы. В том же году кризис перекинулся на Англию, а затем на всю Европу. Волна биржевых волнений прокатилась даже по Латинской Америке. В период кризиса производство чугуна в США сократилось на 20%, потребление хлопка на 27%. В Великобритании больше всего пострадало судостроение, где объём производства упал на 26%. В Германии на 25% сократилось потребление чугуна; во Франции на 13% выплавка чугуна и на столько же потребление хлопка; в России выплавка чугуна упала на 17%, выпуск хлопчатобумажных тканей — на 14%[8].

Очередной мировой экономический кризис начался в 1873 году с Австрии и Германии. Кризис 1873 года рассматривается как крупный международный финансовый кризис. Предпосылкой для кризиса был кредитный подъем в Латинской Америке, подпитываемый из Англии, и спекулятивный подъем на рынке недвижимости в Германии и Австрии. Австро-германский подъем закончился крахом фондового рынка в Вене в мае. Фондовые рынки в Цюрихе и Амстердаме также обвалились. В США банковская паника началась после сильного падения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже и банкротства главного финансиста и президента Объединенной Тихоокеанской железной дороги Джей Кука. Из Германии в Америку кризис перекинулся из-за отказа германских банков пролонгировать кредиты. Так как американская и европейская экономика впали в фазу рецессии (спад производства), экспорт стран Латинской Америки резко сократился, что привело к падению доходов государственных бюджетов. Это был самый продолжительный в истории капитализма кризис: он завершился в 1878 году[5].

В 1914 году произошел международный финансовый кризис, вызванный началом Первой мировой войны. Причина тотальная распродажа бумаг иностранных эмитентов правительствами США, Великобритании, Франции и Германии для финансирования военных действий. Этот кризис, в отличие от других, не распространялся из центра на периферию, а начался практически одновременно в нескольких странах после того, как воюющие стороны стали ликвидировать иностранные активы. Это привело к краху на всех рынках, как товарных, так и денежных. Банковская паника в США, Великобритании и некоторых других странах была смягчена своевременными интервенциями центральных банков [5].

Следующий мировой экономический кризис, связанный с послевоенной дефляцией (повышение покупательной способности национальной валюты) и рецессией (спад производства), произошел 1920-1922 годах. Явление было связано с банковскими и валютными кризисами в Дании, Италии, Финляндии, Голландии, Норвегии, США и Великобритании [5].

1929 – 1933 годы – время Великой депрессии. 24 октября 1929 года (Черный Четверг) на Нью-Йоркской фондовой бирже произошло резкое снижение акций, ознаменовавшее начало крупнейшего в истории мирового экономического кризиса. Стоимость ценных бумаг упала на 6070%, резко снизилась деловая активность, был отменен золотой стандарт для основных мировых валют. После Первой мировой войны экономика США развивалась динамично, миллионы держателей акций увеличивали свои капиталы, быстрыми темпами рос потребительский спрос. И все в одночасье рухнуло. Самые солидные акции: Американской компании телефонов и телеграфа, Всеобщей электрической компании и Всеобщей компании двигателей — потеряли в течение недели до двухсот пунктов. К концу месяца держатели акций лишились свыше 15 млрд. долларов. К концу 1929 года падение курсов ценных бумаг достигло фантастической суммы в 40 млрд. долларов. Закрывались фирмы и заводы, лопались банки, миллионы безработных бродили в поисках работы. Кризис бушевал до 1933 года, а его последствия ощущались до конца 30-х годов [5].

Промышленное производство во время этого кризиса сократилось в США на 46%, в Великобритании на 24%, в Германии на 41%, во Франции на 32%. Курсы акций промышленных компаний упали в США на 87%, в Великобритании на 48%, в Германии на 64%, во Франции на 60%. Колоссальных размеров достигла безработица. По официальным данным, в 1933 году в 32 развитых странах насчитывалось 30 млн. безработных, в том числе в США 14 млн. [5].

Первый послевоенный мировой экономический кризис начался в конце 1957 года и продолжался до середины 1958 года. Он охватил США, Великобританию, Канаду, Бельгию, Нидерланды и некоторые другие капиталистические страны. Производство промышленной продукции в развитых капиталистических странах снизилось на 4%. Армия безработных достигла почти 10 млн. человек [5].

Экономические кризис, начавшийся в США в конце 1973 года по широте охвата стран, продолжительности, глубине и разрушительной силе значительно превзошёл мировой экономический кризис 1957-1958 годов и по ряду характеристик приблизился к кризису 1929-1933 годов. За период кризиса в США промышленное производство сократилось на 13%, в Японии на 20%, в ФРГ на 22%, в Великобритании на 10%, во Франции на 13%, в Италии на 14%. Курсы акций только за год — с декабря 1973 по декабрь 1974 — упали в США на 33%, в Японии на 17%, в ФРГ на 10%, в Великобритании на 56%, во Франции на 33%, в Италии на 28%. Число банкротств в 1974 году по сравнению с 1973 годом выросло в США на 6%, в Японии на 42%, в ФРГ на 40%, в Великобритании на 47%, во Франции на 27%. К середине 1975 года число полностью безработных в развитых капиталистических странах достигло 15 млн. человек. Кроме того, более 10 млн. были переведены на неполную рабочую неделю или временно уволены с предприятий. Повсеместно произошло падение реальных доходов трудящихся [5].

В 1973 году произошел также первый энергетический кризис, который начался с подачи стран — членов ОПЕК, снизивших объемы добычи нефти. Таким образом добытчики черного золота пытались поднять стоимость нефти на мировом рынке. 16 октября 1973 года цена барреля нефти поднялась на 67% — с $3 до $5. В 1974 году стоимость нефти достигла $12 [5].

Черный понедельник 1987 года. 19 октября 1987 года американский фондовый индекс Dow Jones Industrial обвалился на 22,6%. Вслед за американским рынком рухнули рынки Австралии, Канады, Гонконга. Возможная причина кризиса: отток инвесторов с рынков после сильного снижения капитализации нескольких крупных компаний [5].

В 19941995 годах произошел Мексиканский кризис.

В конце 1980-х годов мексиканское правительство проводило политику привлечения инвестиций в страну. В частности, чиновники открыли фондовую биржу, вывели на площадку большинство мексиканских госкомпаний. В 19891994 годах в Мексику хлынул поток иностранного капитала. Первое проявление кризиса бегство капитала из Мексики: иностранцы стали опасаться экономического кризиса в стране. В 1995 году из страны было уведено $10 млрд. Начался кризис банковской системы [5].

В 1997 году Азиатский кризис. Самое масштабное падение азиатского фондового рынка со времен Второй мировой войны. Кризис — следствие ухода иностранных инвесторов из стран Юго-Восточной Азии. Причина — девальвация национальных валют региона и высокий уровень дефицита платежного баланса стран ЮВА. По подсчетам экономистов, азиатский кризис снизил мировой ВВП на $2 трлн. [5].

В 1998 году российский кризис. Один из самых тяжелых экономических кризисов в истории России. Причины дефолта: огромный государственный долг России, низкие мировые цены на сырье (Россия крупный поставщик нефти и газа на мировой рынок) и пирамида государственных краткосрочных облигаций, по которым правительство РФ не смогло расплатиться в срок. Курс рубля по отношению к доллару в августе 1998 года январе 1999 года упал в 3 раза c 6 руб. за доллар до 21 руб. за доллар. [5].

Начало очередного мощного экономического кризиса специалисты прогнозировали к 20072008 годам. В Америке предсказывалось разорение нефтяных рынков, в Евразии полное поражение доллара.

Мировой финансовый кризис 2008 года — экономический кризис, проявившийся в 2008 году в форме ухудшения основных экономических показателей в большинстве стран. Его непосредственным предшественником был ипотечный кризис в США, первые признаки которого появились в 2006 году в форме снижения числа продаж домов и в начале 2007 года переросли в кризис высокорисковых ипотечных кредитов (subprime). Довольно быстро проблемы с кредитованием ощутили и надежные заёмщики. Постепенно кризис из ипотечного стал трансформироваться в финансовый и стал затрагивать не только США.[4] К началу 2008 года кризис приобрёл мировой характер и постепенно начал проявляться в повсеместном снижении объемов производства, снижении спроса и цен на сырьё, росте безработицы [5].

В 2000-х годах наблюдался бум потребления, сопровождавшийся неуклонным ростом цен на сырьё — после Большой депрессии товаров потребления в 1980—2000 годах. Но в 2008 году цены многих товаров, особенно нефти и продуктов питания, достигли такого уровня, что стали наносить ощутимый экономический ущерб, угрожающий стагфляцией и аннулированием глобализации. В январе 2008 года цены на нефть превысили $100 за баррель. 11 июля 2008 года цена нефти марки WTI достигла рекордных за всю историю $147,27 за баррель; после чего началось снижение — до $61 24 октября того же года и до $51 в ноябре. Пищевые и топливные кризисы обсуждались в июле на 34-м саммите Большой восьмёрки [5].

Высокие цены на нефть и бензин привели к сокращению спроса на автомобили: в августе 2008 года продажи автомобилей в Европе сократились на 16 %, в США в сентябре продажи автомобилей снизились на 26 %, в Японии — на 5,3 %. Это привело к сокращению производства металла и сокращению рабочих мест в автопроме и смежных отраслей[5].

Ипотечный кризис в США (2007) спровоцировал в сентябре 2008 года кризис ликвидности мировых банков: банки прекратили выдачу кредитов, в частности кредитов на покупку автомобилей. Как следствие, объёмы продаж автогигантов начали сокращаться. Три автогиганта Opel, Daimler и Ford сообщили в октябре о сокращении объёмов производства в Германии. Из сферы недвижимости кризис перекинулся на реальную экономику, началась рецессия, спад производства [5].

Спред LIBOR-OIS (показывающий разницу между ставкой LIBOR и фьючерсом на официальную ставку Центробанка — свидетельство доступности денег на межбанковском рынке) в конце сентября 2008 года превысил для долларовых кредитов 200 базисных пунктов, а в начале октября — 250 [5].

Банкротство Lehman Brothers привело к сомнениям в возможности выплат страховых компаний, страхующих от рисков банкротства кредитуемых (CDS), что привело к кризису самого инструмента CDS и резкому увеличению рисков страхования, вылившийся в кризис доверия между банками и резкий рост ставок кредитования, что особенно сильно сказалось на развивающихся кредитных рынках, в том числе Украины и России.

31 октября 2007 года многие индексы мировых фондовых рынков достигли пика, после которого началось снижение: с того дня по 3 октября 2008 года, когда палата представителей конгресса США со второй попытки приняла план Полсона, индекс S&P 500 упал на 30 %; индекс MSCI World, показывающий динамику на рынках развитых стран, упал на 32,3 %; индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets — на 40,5 %. В отличие от предшествующего обвала в 2000—2002 годы, который был вызван крахом на фондовом рынке технологических компаний и был ограничен рынками США, обвал 2007—2008 годов затронул все страны и был обусловлен событиями за пределами фондового рынка — бумом, а затем крахом в кредитном и жилищном секторах, а позднее — и на сырьевых рынках: первыми стали падать акции западных банков, а с июля 2008 года, когда начала быстро дешеветь нефть, — акции сырьевых компаний развивающихся стран [5].

Банковская неделя 6 — 10 октября 2008 года принесла исторически максимальное падение индексов на торговых площадках США: Dow Jones Industrial Average упал до 7882,51 и закрылся на 8451,19. The Financial Times сравнивала обвал фондового рынка в пятницу 10 октября 2008 года с 10 октября 1938 года: «На утренних торгах в пятницу падение индекса S&P 500 за десятилетие было почти идентичным его падению за десятилетие в ту же дату в 1938 году» [14].

Обвал фондового рынка в октябре 2008 года стал рекордным для рынка США за последние 20 лет, для рынка Японии — за всю историю.

Первым признаком начинающегося кризиса в России стал понижающий тренд на российских фондовых рынках в конце мая 2008 года, который перешёл в обвал котировок в конце июля, вследствие, как полагают эксперты, заявлений премьер-министра Владимира Путина в адрес руководства компании «Мечел» в июле и военно-политических действий руководства страны в начале августа (российско-грузинского конфликта) [14].

Особенностью российской экономики перед кризисом являлся большой объём внешних корпоративных долгов при незначительном государственном долге, и третьих в мире по величине золотовалютных резервах государства.

Кризис ликвидности в российских банках, и резкое падение биржевых индексов РТС и ММВБ, летом 2008 года, осенью 2008 года начали перекидываться в реальный сектор российской экономики, начинается резкий спад промышленного производства, первая волна сокращений рабочих мест. 12 декабря 2008 заместитель главы МЭРТ Андрей Клепач признал, что в IV квартале 2008 экономика России вошла в рецессию. 15 декабря 2008 это заявление было опровергнуто министром финансов Алексеем Кудриным, предсказавшим рост ВВП в России в 2009 году на 3 % [15].

Попытки правительства сдержать падение курса российского рубля привели к потерям до четверти золотовалютных резервов Российской Федерации. С конца ноября 2008 финансовые власти приступают к «мягкой девальвации» рубля. Обострило ситуацию резкое снижение цен на сырьевые ресурсы (нефть, металлы, газ). Так, цены на нефть за полгода снизились более чем в три раза, это резко снизило поступление в бюджет [15].

4 декабря 2008 премьер-министр Владимир Путин в ходе «прямой линии» с населением объявил о сокращении квоты на привлечение в Россию трудовых мигрантов в два раза (ранее в 2008 году она была увеличена в два раза). В 2009 году дефицит госбюджета РФ составил 1,5-2 трлн рублей, который будет покрыт из резервных фондов. 29 декабря 2008 премьер-министр РФ Владимир Путин назвал кризис последствием интеграции России в мировую экономику, и отметил, что «мы не только испытали последствия коллапса мировой финансовой системы, но и столкнулись с резким падением цен на наши основные экспортные товары — металл, энергоресурсы, другие виды сырья, химию, другие виды товаров». Также премьер-министр отметил, что власти готовились к такому варианту развития событий, и зарезервировали под антикризисные меры триллионы рублей [15].

Опубликованный 13 ноября 2008 года экономический обзор Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) констатировал, что развитые экономики мира вступили в рецессию. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings полагало, что рецессия будет самой суровой со Второй мировой войны, и впервые развитый мир вступает в неё синхронно. 25 ноября 2008 года сообщалось, что, согласно расчётам Министерства экономического развития России, впервые с момента начала мирового кризиса зафиксировано снижение ВВП в России в одном месяце по отношению к предыдущему: в октябре ВВП снизился на 0,4 % по отношению к сентябрю, хотя в годовом выражении, по сравнению с октябрем 2007 года, вырос на 5,9 %.

 

4. СПЕЦИФИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ В 90-Х ГОДАХ ХХ ВЕКА

 

В современной жизни термин «кризис» используется весьма свободно, тем более что кризисных процессов в нашей экономике немало. Но все же кризис кризису рознь. Только к воспроизводственным процессам применим термин «экономический кризис». Он является важнейшим механизмом функционирования рыночной экономики, а экономический цикл — соответственно закономерной формой ее развития [3].

В экономике централизованного планирования не существовало проблемы циклов и кризисов. Экономические кризисы считались особенностью капиталистического хозяйства, а заминки и колебания в социалистической экономике рассматривались как несущественные или на них не обращалось внимание. Связано это с тем, что реальный социализм был задуман как антитеза рыночному капитализму [3].

Действительно, в социалистической экономике была ликвидирована большая часть рынка (рынок средств производства, рынок рабочей силы, рынок ценных бумаг, валютный рынок). Остался только один фрагмент рыночной экономики — рынок потребительских товаров, на котором заключались неравные сделки между потребителем и государством. Поэтому рыночное неравновесие было вмонтировано в саму систему хозяйства. Достичь рыночного равновесия было невозможно, так как существовала только одна, и не самая важная, часть рынка; цены формировались не на основе спроса и предложения; планируемая цена не несла информацию о состоянии рынка (о фактических производственных затратах) [3].

В этих условиях отсутствовала информация о стоимости капитала, основных фондов, рабочей силы. В результате центр мог принимать ошибочные стратегические решения. Но даже если в порядке реформирования экономики цена не устанавливалась сверху, а передавалась в компетенцию предприятий, все равно равновесие на достигалось, так как в силу отсутствия рынка капитала и рабочей силы цена не включала информацию об элементах расчета рыночной стоимости (данных о государственных капиталовложениях, стоимости рабочей силы). В этой ситуации решения о ценах базировались на данных о ценах потребительских товаров, которые в силу существования монополии производителя были деформированы. Предприятия принимали решения, руководствуясь своими краткосрочными интересами, без учета интересов общества в целом. В результате возрастали трудности, появлялись новые нежелательные проблемы, поскольку реформы охватывали маленький островок экономики, а основная, нерыночная часть ее развивалась в интересах государства, не совпадающих с интересами потребителей [3].

Таким образом, развитие экономики централизованного планирования, внешне весьма динамичной, состояло из череды волн нарушения равновесия. Централизованные механизмы восстановления равновесия были эффективны до определенного момента, до определенного барьера.

Следовательно, факторы экономического цикла действовали в советской экономике, но в скрытой форме. Об этом красноречиво свидетельствует практика капиталовложений. В силу своей материальной природы (натуральной формы) капиталовложения с трудом поддаются регулированию, в том числе директивному. Дело в том, что экономическая отдача от капиталовложений происходит с задержкой в несколько лет — так называемым инвестиционным лагом. Поэтому заранее исключается реакция капиталовложений на регулирующие импульсы. Кроме того, инвестиционная деятельность (особенно крупные капиталовложения) представляет собой однократные, не повторяющиеся акции, которые нельзя отрегулировать. Но главное состоит в том, что капиталовложения — это многочисленные кумулятивные процессы (инвестиционный мультипликатор) и соответственно область нарастания развития (акселератор). Материальная природа капиталовложений помогает скрывать внутренние противоречия хозяйства, усиливая их остроту в дальнейшем [3].

Однако натуральная форма капиталовложений не сама по себе создает условия для циклических колебаний. Важен мотив инвестиционной деятельности (в рыночной экономике — это прибыль). В экономике централизованного планирования — это интерес государства и предприятий. «Центр» заинтересован в росте капиталовложений, чтобы создать фундамент для материального благосостояния на более поздний период и обеспечить национальную безопасность. Предприятия поддерживают и усиливают размах капиталовложений, так как им легче в этих условиях выполнять план и противостоять последствиям дефицита. За счет расширения основных фондов предприятия легко приобретают общественный вес в стране, а все свои проблемы решают не за счет рациональной организации производства и стимулирования труда, а за счет расширения капиталовложений. Важно отметить также, что капиталовложения не создают для предприятия никакого риска, ибо положение, что продукция, созданная за счет капиталовложений, позднее могла не стать стоимостью, не имело под собой реальности. Не случайно широкое распространение получило выражение «освоение капиталовложений» [3].

Следовательно, и государством, и предприятиями создавались условия для перенапряжения планов по капиталовложениям, что вызывало постоянную опасность избыточных инвестиций.

Таким образом, в условиях государственной монополии и отсутствия «нормального» рынка (когда нет реальных собственников на капитал, нет конкуренции и реальных цен) капиталовложения ради капиталовложений создавали иллюзию экономического роста и увеличения национального дохода. На самом же деле происходил спад в самой существенной части национального дохода — в производстве фонда потребления. В условиях фондированного распределения ресурсов предприятия перекачивали в затраты максимально возможную часть фонда потребления. В результате потребление все больше выступало в иррациональной форме разбазаривания всевозможных фондов. И чем больше экономика производила, чем выше были темпы капиталовложений, тем беднее становилось население [3].

Эпизодическое «взбадривание» экономического роста в этих условиях происходило за счет временных реформ, направленных на расширение самостоятельности предприятий (1965 г.), инновационных процессов, диктуемых научно-техническим прогрессом, а также за счет увеличения объема внешнеторговых операций.

Таким образом, в экономике России не было «правильных» циклов, за исключением большого цикла экономического развития 1929—1932 — 1981—1985 гг. Циклические колебания в отечественной экономике имели в основном внеэкономические причины.

Например, кризис сбыта в промышленности 1923—1924 гг. как результат произвольного изменения цен; хлебный кризис 1927—1928 гг. как следствие насильственной ломки традиционного уклада аграрно-индустриальных отношений; голод 1932 г.; глубокий военный кризис 1941—1942 гг.; спад 1952—1953 гг., осложненный сменой политического руководства; общий кризис народного хозяйства 1963 г. как результат административно-политических просчетов в управлении экономикой; спад и депрессия 1972 г. как следствие нарастания кризиса административно-политической системы; спад конца 80-х и начала 90-х годов как результат полного разложения государственно-натурального уклада хозяйствования. С начала 90-х годов отечественная экономика переживает стагфляцию (сочетание инфляции и спада производства). В состоянии спада находятся важнейшие макроэкономические параметры — капиталовложения, промышленное производство, внешняя торговля [3].

Современная российская экономика находится в стадии становления рыночных отношений. Пока еще нет полных оснований назвать движение отечественной экономики циклическим, хотя налицо и спады производства, и инфляция, и кризис инвестиций. Характер всех этих процессов отражает в большей степени последствия развала административно-командной системы, нежели механизм рыночной экономики, который находится только в стадии формирования. В то же время российская экономика оказалось под воздействием трансформационного кризиса в конце ХХ – начале ХХI века, который характеризовался следующим.

Если рассмотреть вместе эмпирические факты, то вырисовывается некоторая основополагающая тенденция развития кризиса, которую можно описать следующим образом.

Экономика переживает как высокую инфляцию, так и драматическое сокращение производства — невиданной еще в новейшее время глубины и длительности, Эти проблемы проявляются одновременно и тесно связаны друг с другом. В этом смысле трансформационный кризис сравним со стагнацией, наблюдаемой в рыночной экономике.

В начальной фазе важнейшую роль играют факторы на стороне предложения (это означает, искусственно или спонтанно возникающие дефициты товаров и услуг). Эти дефициты являются, с одной стороны, следствием разрыва традиционных экономических и торговых связей как внутри отдельной страны, так и между странами, бывшими членами СЭВ, с другой стороны, физического устаревания основных средств на основе дефицита инвестиций в высшей степени изношенное оборудование [3].

С развитием кризиса общее сокращение важнейших компонентов спроса играет все возрастающую роль; кризис проявляется все более как кризис сбыта. К этому добавляются денежные и финансовые проблемы (среди которых, сверхвысокие налоги и проценты, нереальные (очень часто также множественные) обменные курсы, большой дефицит бюджета, и вследствие этого, быстрый рост государственного долга), которые ведут к кризису платежей и, на основе роста расходов, к снижению рентабельности производства.

Отказ рыночного механизма в трансформационном процессе есть скорее правило, чем исключение. Это представляет собой значительное препятствие для спонтанного приспособления экономики к преодолению кризиса и для проведения эффективной политики стабилизации. Отечественная продукция заменяется в значительной степени импортными товарами.

В ходе развития кризиса наблюдается явное ухудшение социальных индикаторов. На развитие кризиса в трансформационном процессе могут оказывать влияние различные факторы — от дефицита политического порядка до высоких «издержек концепции трансформации», которые образуются из не консистентных, по времени не уточненных и не согласованных решений носителей стратегии и, соответственно, политических руководителей трансформации, Следует обратить внимание на то, что влияние этих факторов большей частью могло бы быть существенно минимизировано, если бы трансформация была бы управляемым, а не спонтанным процессом, как это было почти повсюду в трансформируемых социалистических хозяйствах. Отсутствие концепций о системном переходе к рыночной экономике у некоторых реформационных правительств (как, например, в Албании, Белоруссии, на Украине) доказывает, что мы здесь имеем дело с кризисом политики трансформации [3].

Только с устранением этой компоненты кризиса могут быть достигнуты большие успехи при преодолении рецессии трансформации и становиться возможным строительство стабильной и дееспособной рыночной экономики.

Если рассмотреть эти соображения в совокупности, то теория трансформации должна была бы быть в состоянии дать объяснение наступившим катастрофическим экономическим и социальным последствиям радикальных изменений экономического порядка в прежних социалистических странах Восточной и Средней Европы и в республиках бывшего Советского Союза. Другими словами: в чем лежат причины диагностируемого кризиса при системной трансформации в этих странах? Для становления циклической формы движения в отечественной экономике необходимы существенные инвестиционные вливания в производство, которые в условиях научно-технического прогресса и стихийного рыночного механизма функционирования экономики приобретут колебательные движения. Экономический цикл станет механизмом саморегулирования, а кризисы будут выполнять роль качественного структурного фактора обновления основного капитала.

Проблема роста и развития российской экономики. Становление циклической формы движения отечественной экономики связано с проблемой экономического роста. Тип экономического роста зависит от того, на какие рынки, на какой спрос ориентирована экономика. Для России существуют два варианта экономического роста. Первый связан с ориентацией на внешний рынок сырьевых ресурсов как наиболее устойчивый, надежный и доступный для нашей промышленности. В этом случае внутренние инвестиции будут направляться на добычу сырья и в непроизводственную сферу, а основные производственные инвестиции — за границу. При этом спрос будет формироваться развитыми странами, которые хотят покупать сырье подешевле. За границей будут формироваться и факторы производства — труд и капитал. Наиболее заинтересованными в таком типе роста будут отрасли топливно-энергетического комплекса и добывающей промышленности [3].

Второй вариант связан с оживлением внутреннего рынка. Однако это потребует реорганизации производства, роста эффективности на отдельных предприятиях. Через межотраслевые связи процесс технологического роста будет воспроизводиться. Помочь инвестиционной деятельности предприятий должно государство путем освобождения их от части налогов или предоставления им отсрочки в выплате налогов. Рост на технической основе выгоден отраслям потребительского и инвестиционного спроса. Сегодня для России наиболее реальна смешанная модель экономического роста.

Для развития отечественной экономики необходима ее ориентация на повышение эффективности капитала через активное внедрение нововведений. Этого можно достичь только в рамках новой экономики, основанной на инвестиционном развитии, реализации долгосрочных стратегических планов государства. К числу основных задач нового этапа нынешнее правительство по выходу из российского экономического кризиса относит следующие:

1. Преодоление бюджетного кризиса, ликвидацию бюджетного дефицита, смягчение кризиса неплатежей (особенно в его социальных аспектах), расширение налогооблагаемой базы, доведение инфляции до уровня 3-4% в год, поддержание стабильного (или, по крайней мере, предсказуемо снижающегося) валютного курса рубля.

2. Радикальное избавление от последствий приватизации, восстановление роли и значения государственной собственности.

3. Сужение поля коррупции и прямого воровства путем устранения некоторых наиболее очевидных причин, порождающих эти явления. Имеются в виду прежде всего такие намеченные меры, как развитие тендерной системы получения государственных заказов, открытые аукционы при продаже госимущества, ограничение практики размещения бюджетных и внебюджетных средств в уполномоченных банках и расширение сферы деятельности казначейства, сокращение разного рода налоговых и таможенных льгот и т.д.

4. Проведение социальной реформы в области государственного образования, здравоохранения и т.д.

5. Реформа предприятий, включая такие ее аспекты, как уточнение взаимоотношений между собственниками и менеджментом, процедура банкротств, перепрофилирование деятельности, маркетинг, освобождение предприятий от непомерных затрат на развитие социальной инфраструктуры и пр.

6. Создание в стране полноценного земельного рынка.

7. Восстановление инвестиционного процесса при усилении роли государства.

Решение этих задач, как предполось, должно создать основу для перехода российской экономики в ближайшие годы в фазу оживления и устойчивого роста — первоначально на уровне не менее 7 % годовых. А российский Президент поставил перед российским Правительством – удвоение ВВП России, которое в настоящее время не выполнимо.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

 

Условием устойчивости и стабильного экономического развития является равновесие, сбалансированность между общественным производством и потреблением, совокупным спросом и совокупным предложением. Однако в рыночной экономике состояние равновесности периодически нарушается. Наблюдается определенная цикличность, повторяемость в функционировании национального хозяйства, когда периоды подъема экономики сменяются периодами спада и застоя. Цикличность можно определить как движение национальной экономики от одного макроэкономического равновесия к другому.

Экономическая теория выделяет ряд циклов экономического развития, среди которых длинноволновые циклы, охватывающие период от 45 до 60 лет, и промышленные экономические циклы с периодом от 8 до 12 лет. Каждые из них имеют свою специфику. Экономический цикл включает ряд последовательно сменяющих друг друга фаз экономической активности, выражающих неравномерность развития национальных хозяйств и экономического процесса в целом. В конечном итоге через цикличность проявляется экономический рост, ибо движение происходит не по кругу, а по спирали, отражая как долговременные, так и среднесрочные колебания конъюнктуры.

Экономическая теория выделяет ряд циклов экономического развития (роста): длинноволновые циклы, выражающие долговременные колебания экономической активности с периодом около 50 лет и получившие название «циклы Кондратьева» (по имей) русского экономиста); нормальные, или так называемые большие, промышленные циклы с периодом от 8 до 12 лет и малые циклы, или «циклы Китчина» (по имени открывшего их американского экономиста), продолжительностью 3—4 года. Это срок, который необходим для массового обновления основа фондов.

В свою очередь, экономические кризисы служат основой прогресса развития человеческого общества. В то же время необходимо осуществление регулирования протекающих процессов. Государство, как контролирующий орган, необходимо для проведения стабилизационной политики — комплекса мероприятий макроэкономической политики, направленных на стабилизацию экономики на уровне полной занятости, или потенциального выпуска. Рецептов государственного вмешательства в экономику в условиях макроэкономической нестабильности достаточно много. Однако общие принципы воздействия на уровень деловой активности сводятся к следующим положениям: в условиях спадов правительство должно проводить стимулирующую политику, а в условиях подъема — сдерживающую макроэкономическую политику, стремясь не допустить сильного «перегрева» экономики (инфляционного разрыва). Другими словами, государство должно сглаживать амплитуду колебаний фактического ВВП вокруг линии тренда. Можно сравнить стабилизационную политику со стрельбой по движущейся мишени: объект правительственного воздействия («мишень» — экономика страны) все время находится в движении. И есть большая опасность промахнуться и не сделать точного выстрела. А если так, то все меры стабилизационной политики окажутся бесполезными или даже вредными. Дискуссии по этому поводу ведутся экономистами вплоть до настоящего времени. На «дикий» экономический цикл, потрясавший основы капитализма в XIX — начале XX веков, по меткому выражению Самуэльсона, надета узда. И поэтому, подводя итоги, мы можем сказать, что, несмотря на все сложности стабилизационной политики, она осуществляется во всех странах рыночной экономики, имея при этом, естественно, свои отличия, связанные с тем, что принято называть «национальной моделью экономики». Американский капитализм отличается от японского, а японский — от переходной экономики России. Поэтому не может быть абсолютно универсальных рецептов в проведении стабилизационной политики. Однако знание основных закономерностей циклического развития экономики — совершенно необходимая предпосылка эффективной макроэкономической политики правительства в любой стране.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 

 

  1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учеб. пособие. –М.: Юрайт, 2006.
  2. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: вопросы — ответы. Ключевые понятия. Логика курса: Учеб. пособие. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2006.
  3. Воронин Ю. Ориентиры выхода из экономического кризиса // Экономист. 2005. № 5. С. 44.
  4. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Макроэкономика. СПб., 2006.
  5. Гринкевич Я. Экономический кризис: причины и следствия // РИА-Новости. 30 октября 2008.
  6. Губанов С. Цикличность – форма кризисности// Экономист. 2003. № 1. С. 44.
  7. Иохин В.Е. Экономическая теория. М., 2005
  8. Егоров М., Сергеев М. Мировой экономике предрекают углубление кризиса // Независимая газета. 21 февраля 2008.
  9. Липсиц И.В. Введение в экономику и бизнес. –М.: ВИТА-ПРЕСС, 2006.
  10. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М., 1989.
  11. Курс экономической теории. Учеб. пособие / Под редакцией М.Н. Чепурина и Е.А. Киселевой. –Киров: Проект, 2006.
  12. Любимов Л.Л., Раннева Н.А. Основы экономических знаний. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2006
  13. Макконнелл К., С. Брю. Экономикс, принципы, проблемы и политика. –М.: Республика, 2005.
  14. Маслов О. Мировой кризис начала ХХI века в высказываниях современников // Независимое аналитическое обозрение. 28 января 2008.
  15. Приходько Н. Реальность корректирует прогнозы // Информационный портал «Страна.Ру». 20 января 2009. http://www.strana.ru /doc.html?id=122424&cid=1
  16. Самуэльсон П. Экономика. –М.: ВИТА-ПРЕСС, 2008.
  17. Соколинский М. Государство и экономика. -М.: Юрайт, 2005.
  18. Соколинский В.М., Исалова М.Н.. Макроэкономическая политика в переходный период. –М.: ИМПЭ, 2006.
  19. Соколинский В.М.. Психологические основы экономики. –М.: Юрайт, 2006.
  20. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. –М.: Контакт, 2006.
  21. Хаберлер Г. Процветание и депрессия: теоретический анализ циклических колебаний. –М.: Феникс, 2006.
<

Комментирование закрыто.

MAXCACHE: 1.03MB/0.00055 sec

WordPress: 24.14MB | MySQL:114 | 1,669sec